怡亚通(002183)：第七届监事会第三十次会议决议

葛毅明135246785152年前 (2024-12-22)仓库出租信息284

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　　第七届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十次会议通知于2024年12月6日以电子邮件形式发出，会议于2024年12月 12日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。

　　本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、蕞终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2025年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》

　　1、公司自2025年1月1日起至2025年12月31日，向下列表格（1）中列示的 48家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请不超过等值80亿美元（含）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。

　　中国建设银行股份有限公司深圳市分行

　　中国工商银行股份有限公司深圳福田支行

　　中国银行股份有限公司深圳市分行

　　中国民生银行股份有限公司深圳分行

　　广东南粤银行股份有限公司深圳分行

　　中国光大银行股份有限公司深圳分行

　　上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

　　珠海华润银行股份有限公司深圳分行

　　中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行

　　法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行

　　马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行

　　南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行

　　恒生银行（中国）有限公司深圳分行

　　广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行

　　广东华兴银行股份有限公司深圳分行

　　三井住友银行（中国）有限公司深圳分行

　　星展银行(中国)有限公司深圳分行

　　开泰银行（中国）有限公司深圳分行

　　外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，蕞大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、怡通新材料有限公司、广东金怡国际供应链管理有限公司、佛山怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、Eternal Asia (s) PTE. Ltd.、上海安鼎盛科技发展有限公司、安鼎盛（海南）实业发展有限公司、深圳怡新能源有限公司向上述表格（1）中列示的 48家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请操作。公司及其上述控股子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过 80亿美元（含）。

　　2、2025年1月1日起至2025年12月31日，香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述表格（1）中列示的48家银行和下列表格（2）中列示的 27家银行及英国巴克莱银行有限公司（Barclays Bank Plc）、Nomura Singapore limited、中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公司、乒乓智汇有限公司、新加坡交易所等申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

　　恒生银行（中国）有限公司深圳分行

　　中国信托商业银行股份有限公司香港分行

　　上海浦东发展银行股份有限公司香港分行

　　上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行

　　为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2025年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。

　　二、蕞终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》

　　根据 2025年度公司部分参股公司生产经营的资金需求及融资情况，相关参股公司拟向其股东及银行等金融机构申请综合授信额度，申请有效期限自 2025年1 月1 日起至2025年12 月31 日止，由公司为部分参股公司合计提供额度不超过人民币352,312.36万元（含）的担保,担保期限均不超过四年，具体以合同约定为准。

　　本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（）上披露的《关于2025年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的公告》。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会